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En effet, l’excédent de trésorerie constitue un meilleur outil de lecture de la création de richesse réalisée par une entreprise donnée. Ensuite, l’analyse du flux de trésorerie d’investissement traduit le resultat des différentes opérations de cessions, la couverture des impots et taxe ainsi que le mouvement des immobilisations au bilan.
Les flux de tresorerie regroupent les flux de trésorerie disponible (part due la CAF, des capitaux propres et ceux de l’entreprise consolidée) et l’excédent d’exploitation (rapport entre les flux de la trésorerie et les dépenses d’exploitation décaissées) et les charges d’exploitation (fiscal et social) réunis dans un tableau comme outils de gestion financière.